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当前热议!博济医药(300404):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2023-05-10 17:54:25 中财网

证券代码:300404 证券简称:博济医药 公告编号:2023-056 博济医药科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


【资料图】

博济医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“博济医药”)于 2022年8月24日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 2亿元(含)闲置募集资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起 12个月内,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022年 8月 26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-070)。

近日,公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司(以下简称“深圳博瑞”)在授权范围内使用闲置募集资金购买了理财产品。现就有关进展情况公告如下: 一、 本次购买理财产品的情况

序号委托方受托方产品名称产品类型认购金额 (万元)起息日到期日预计年化收益率
1深圳博瑞中国工商银行股份有限公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2023年第 166期 A款保本浮动收益型2,0002023年 5月 10日2023年 5月 31日0.95%-2.94%
关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、 投资风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于保本型的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品,明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等; (2)公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(3)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,如出现异常情况将及时报告董事会,以采取控制措施;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、 对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,在确保募集资金使用计划正常实施和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理,提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、 截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号委托方受托方产品名称产品类型认购金额 (万元)起息日到期日预期(实际)年化收益率是否赎回
1博济医药上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利22JG3096期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型2,5002022年 2月 21日2022年 5月 23日3.30%
2科技园公司中国银行股份有限公司(广东)对公结构性存款 202215266保本保最低收益型3,2002022年 4月 21日2022年 6月 29日4.28%
3科技园公司中国银行股份有限公司(广东)对公结构性存款 202215265保本保最低收益型3,2902022年 4月 21日2022年 6月 30日1.54%
4科技园公司中国银行股(广东)对公结构保本保最低3,2002023年 32023年 34.48%
份有限公司性存款 202328724收益型月 1日月 30日
5科技园公司中国银行股份有限公司(广东)对公结构性存款 202328725保本保最低收益型3,2012023年 3月 1日2023年 3月 31日1.40%
6博济医药上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利23JG3207期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型2,8002023年 5月 4日2023年 6月 5日保底利率1.30%,浮动利率为 0%或1.50%或 1.70%
7科技园公司中国银行股份有限公司(广东)对公结构性存款 202333142保本保最低收益型3,2002023年 5月 4日2023年 5月 30日1.39%或 3.83%
8科技园公司中国银行股份有限公司(广东)对公结构性存款 202333143保本保最低收益型3,4002023年 5月 4日2023年 5月 31日1.40%或 3.84%
9深圳博瑞中国工商银行股份有限公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2023年第166期 A款保本浮动收益型2,0002023年 5月 10日2023年 5月 31日0.95%-2.94%
截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币11,400万元。

五、 备查文件

1、相关理财产品认购凭证。

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2023年 5月 11日