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国泰中证影视主题ETF净值上涨1.05% 请保持关注 天天热讯

2023-05-19 07:51:25 金融界基金


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金融界基金05月19日讯 国泰中证影视主题ETF基金05月18日上涨1.40%,现价1.089元,成交2571.0万元。当前本基金场外净值为1.0902元,环比上个交易日上涨1.05%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证影视主题指数,最新报告期内,本基金收益率为10.08%,业绩比较基准为中证影视主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.89%,近3个月本基金净值上涨11.66%,近6月本基金净值上涨20.21%,近1年本基金净值上涨25.66%,成立以来本基金累计净值为1.0902元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉,自2021年10月20日管理该基金,任职期内收益9.02%。

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